一、2016年预算执行预计情况

2016年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，区财税部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“美丽厦门·典范翔安” 的工作要求，坚持稳中求进，锐意进取，攻坚克难，经济运行总体平稳，财政预算执行情况良好，预计能较好地完成三届人大六次会议和三届人大常委会第五十二次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

1．全区财政总收入执行情况

2016年全区财政总收入预计完成 493558万元，同比增加58014万元，增长13.3%，完成预算的100.7%，其中：

——国税部门征收163260万元，同比增加50295万元，增长44.5%；

——地税部门征收168369万元，同比增加2049万元，增长1.2%；

——财政部门征收58808万元，同比增加6190万元，增长11.8%；

——飞地征收103122万元，同比减少544万元，下降0.5 %。

2．区地方级收入执行情况

2016年区地方级收入预计完成158780万元，同比增加19743万元，增长14.2%，完成预算的100.2%，其中：税收收入99972万元，同比增加13553万元，增长15.7 %。

3．区本级收入执行情况

2016年区本级收入预计完成128180万元，同比增加15463万元，增长13.7%，完成预算的100.1%。

4．区本级支出执行情况

2016年区本级支出预计完成280098万元，同比增加21534万元，增长8.3 %，完成预算的94%，其中：

（1）教育支出102384万元（含上级专项），同比增加10631万元，增长11.6%，完成预算的92.5%；

（2）社会保障和就业支出11838万元，同比增加1511万元，增长14.6%，完成预算的92.6%；

（3）科学技术支出3934万元，同比增加35万元，增长0.9%，完成预算的95.6%；

（4）医疗卫生支出36214万元，同比增加10624万元，增长41.5%，完成预算的96.9%；

（5）一般公共服务支出18710万元，同比增加6591万元，增长54.4%，完成预算的95.3%；

（6）资源勘探电力信息等事务支出26778万元，同比增加5101万元，增长23.5%，完成预算的92.1%；

（7）公共安全支出11805万元，同比增加1109万元，增长10.4%，完成预算的92.6%；

（8）城乡社区事务支出20668万元，同比减少8611万元，下降29.4%，完成预算的96.8%；

（9）节能环保支出14920万元，同比增加2356万元，增长18.8%，完成预算的95.9%；

5．收支平衡情况

区地方级财政收入158780万元，加体制补助94176万元、均衡性转移支付收入29000万元、其他一般转移支付收入16909万元、专项转移支付55929万元、上年结余4787万元、调入预算稳定调节基金34500万元、调入资金2800万元、地方政府一般债券转贷收入4563万元，合计401444万元，减一般公共预算支出355229万元、上解支出6570万元、地方政府一般债券还本支出7941万元、安排预算稳定调节基金23000万元，全区年终项目滚存结余8704万元。

区本级财政收入128180万元，加体制补助94176万元、均衡性转移支付收入29000万元、其他一般转移支付收入16909万元、专项转移支付55929万元、上年结余3736万元、调入预算稳定调节基金29000万元、调入资金2800万元、地方政府一般债券转贷收入4563万元、下级上解收入7943万元，合计372236万元，减上解支出6570万元、区本级支出280098万元、体制补助21890万元、专项转移支付支出29824万元、安排预算稳定调节基金20000万元、地方政府一般债券还本支出7941万元，区本级年终项目滚存结余5913万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．区级政府性基金收入情况

政府性基金收入预计完成390500万元，完成预算的100.1%，其中：国有土地使用权出让金收入369434万元，完成预算的99.4%，主要是X2016P02、X2016P03等地块出让收入。

2．区本级政府性基金支出情况

政府性基金支出预计完成261687万元，完成预算的91.7%，其中：城乡社区事务支出260567万元，完成预算的91.7%，主要用于征地拆迁、政府投融资工程项目和十五大民生保障措施等支出。

3．基金收支平衡情况

区本级政府性基金收入390500万元，加上级补助69841万元、上年结余2041万元、下级上解收入1988万元、地方政府专项债务转贷收入31380万元，合计495750万元，减补助镇（街）支出47891万元、基金支出261687万元、专项债务还本支出31380万元、调出资金2690万元、上解上级支出64000万元，年终滚存结余88102万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1．区本级国有资本经营收入情况

国有资本经营收入预计完成502万元，完成预算的98.4%，主要是利润收入。

2．区本级国有资本经营支出情况

国有资本经营支出预计完成392万元，完成预算的98%，主要是扶持中小企业支出。

3．国有资本经营收支平衡情况

国有资本经营收入502万元，减国有资本经营支出392万元，调出资金110万元，结余0万元。

以上预算执行数字，在决算编制汇总中，将会有所变动，具体情况将在决算编报完成后向区人大常委会报告。

（四）2016年财政的主要工作

1．多措并举，应对有序，财政收入保持稳定增长

一是加强收入形势分析。充分发挥协税护税平台作用，加强涉税信息的采集和共享，完善区领导带队走访企业、定期召开收入分析座谈会等机制，联合各相关部门针对宏观经济下行、“营改增”政策实施及增减收因素影响进行深入分析，强化部门协作配合，合理排查区域税源，重点做好重点行业、企业的纳税管控和服务。

二是大力培育优质税源。根据税制改革变化（“营改增”及消费税改革）特点，加强对税收收入发展形势好、潜力的产业培育，比如增值税多、进项少以及旅游、酒店、购物等消费税高的行业引进。加大招商引资力度，加快发展建筑安装业，着力带动具有地方特色的新型产业、总部经济的发展，积极引进类似股权投资等资源占用少、税收效益好的行业企业。

三是强化非税收入组织。加大非税收入组织力度，全面开展非税收入摸底清查工作，协调各镇街彻底排查镇（街）国有资产出租情况，抓好国有资产有偿使用、收益排查和“收支两条线”管理。积极盘活财政存量资金增加利息收入，同时加快符合条件的国有资产处置进程和安置房出售工作，进一步拓展非税收入领域，不断挖掘增收潜力。

2．有保有压，改善民生，重点支出有效保障

一是优先保障民生支出。2016年财政资金安排教育、卫生、医疗、“民生十五条”、农业等民生支出预计完成20.78亿元，同比增加3.23亿元，增长18.4%。其中教育文化支出10.4亿元，增长11.8%，主要用于扎实推进中小学幼儿园新建扩建、教学办公设备提升改造、教育信息现代化建设、加大旅游设施建设等方面；医疗卫生支出4.25亿元，增长21.4%，主要用于基层卫生院提升改造、同民医院门急诊大楼、分级诊疗、家庭医生签约服务、慢病诊疗示范区创建经费等方面；农业支出2.43亿元，增长1.3%，主要用于农村基础设施建设、小流域综合治理工作、畜禽禁养退养工作等方面。

二是大力提升基础设施。对接全市“两环八射”快速路网，加快滨海东大道、国道324复线、机场快速路、溪东路等项目前期及断头路打通，优化公交网络，加密公交路网，强化公共交通保障。持续推动美丽乡村建设，继续实施“以奖代补”项目，打造社区文化中心及多功能休闲场所，完善农村水电、路网及环卫设施配套和生活污水分散式处理工程，提升村容村貌整体水平。优化社会福利中心管理，推进村（居）幸福院建设，全面推行社区网络化管理。严守生态保护红线，大力推进水污染防治，加快小流域综合治理和污水排放治理，狠抓生态环境整治。

三是着力推动产业发展。根据区委、区政府的工作部署，围绕“5+3+10”现代产业体系，积极产业平台，配合推动火炬（翔安）产业园区、翔安高新技术产业基地、厦大科技园建设，拓展提升翔安工业集中区，加快完善内厝、东寮片区基础设施，积极推动制造业高端发展。提升总部会馆园区及产业园邻里中心配套，促进传统商街实现业态升级，强化保障功能和运营管理，完善商业布局，提升公共服务，培育产业人才生活圈，推动服务业加快发展。完善农业基础设施建设，推进农业创业园启动建设，挖掘新型农业经营主体，打造休闲农业示范点，积极推动现代农业精细发展。

3．科学管控，防控风险，监管机制逐步完善

一是持续强化资金监管。巩固和完善国库集中支付和公务卡改革的各项制度和措施，全区149个区级预算单位全部实行国库集中支付，2016年共办理集中支付57070笔，金额合计326788万元；持续稳步推进会计委派工作，2016年纳入会计委派的区级预算单位120家，基层工会组织22家；严把财政审核关，2016年审核件数2305件，送审金额合计265302万元，核减金额37551万元。

二是不断深化各类改革。扎实推进公共资源市场配置，2016年政府采购计划金额22569万元，实际采购金额19699万元，节约率12.72%；严格财政票据管理制度，2016年全区累计发放财政票据140.1万份，核销财政票据102.9万份，核销金额130432万元。加强国有资产管理，规范处置流程，2016年完成全区行政事业单位固定资产调拨8207万元，固定资产报废、报损1168万元。

三是积极开展自查整改。针对省审计厅开展的区领导离任审计、市财政局开展的2016年政府采购代理机构监督检查和2016年度会计监督检查，市涉农资金专项整治行动小组开展的涉农资金专项整治行动、区审计局开展的翔安区2015年预算执行及其他财政收支审计等各类检查所提及的问题积极进行整改落实，并先后组织开展会计质量监督检查、政府采购代理机构监督检查以及教育、涉农等领域的财政资金检查，及时发现问题，不断促进财政资金使用合法合规。

过去的一年，我区财政收入任务顺利完成，全区经济、民生等重点领域支出得到有力保障，财政改革成效进一步显现，圆满完成了区委部署的各项工作任务。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展过程中还存在一些不容忽视的问题：主要表现在经济下行压力较大，财源基础薄弱，财政增收缺乏稳固税源；预算管理和财政监督力度仍需加大，资金使用效益有待提高等。为此，我们将积极采取有效措施，化解矛盾，在今后的工作中逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年预算编制的指导思想和依据: 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以党的十八届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神为指南，综合考虑财政增收的难点和不确定因素较多、经济增长下行压力、产能相对过剩以及物价上涨等因素，秉承积极稳妥和留有余地的原则，经认真细致的分析测算，具体安排如下：

（一）一般公共预算收支

1．财政总收入预算

2017年财政总收入预算529280万元，比2016年增加39213万元，增长8%，其中：

——国税部门安排200000万元，比2016年增加44050万元，增长28.2%；

——地税部门安排130280万元，比2016年减少35732万元，下降21.5%；

——财政部门安排69000万元，比2016年增加9895万元，增长16.7%；

——飞地部门安排130000万元，比2016年增加21000万元，增长19.3%。

2．区地方级收入预算

2017年区地方级财政收入预算168235万元，比2016年增加15413万元，增长10%，其中：税收收入99235万元，比2016年增加5518万元，增长5.9%。

3．区本级财政收入预算

2017年区本级财政收入预算134885万元，比2016年增加6705万元，增长5.2%。

4．区级财政支出预算

区级财政收入168235万元，加体制补助收入94706万元、均衡性转移支付收入25000万元、其他一般转移支付收入14586万元、调入资金120万元、调入预算稳定调节基金18000万元，减上解支出14500万元，可安排财力为306147万元，相应安排一般公共预算支出306147万元。

5．区本级财政支出预算

区本级财政收入134885万元，加体制补助收入94706万元、均衡性转移支付收入25000万元、其他一般转移支付收入14586万元、调入资金120万元、调入预算稳定调节基金18000万元，合计287297万元，减上解支出14500万元、补助镇（街）支出245122万元，区本级可供安排财力248285万元，相应安排支出248285万元，其中：

（1）一般公共服务安排24931万元，同比增加8025万元，增长47.5%，主要用于人大、政协及政府各部门的正常运转和事业发展支出；

（2）公共安全安排15789万元，同比增加5113万元，增长47.9%，主要用于保障公检法运转支出，推进社会治安综合治理，加强灾害应急救援体系建设；

（3）教育支出安排75037万元，同比减少9368万元，下降11.1%，主要用于生均公用经费、校舍建设及教学设备添置、合作办学、教师培训、寄宿生困难学生补助、高层次教育人才引进、学校安保经费；

（4）文化体育与传媒安排4393万元，同比减少3013万元，下降40.7%，主要用于增加农村文体设施投入，推动文化事业和文化产业发展；

（5）社会保障和就业安排31622万元，同比增加13029万元，增长70.1%，主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金、离退休经费，就业补助，拥军优属，居民最低生活保障，退养农渔民民生保障；

（6）医疗卫生安排26311万元，同比增加21万元，增长0.1%，主要用于医疗设施设备提升改造、公共医疗保障、公共卫生体系建设；

（7）城乡社区事务安排28659万元，同比增加5619万元，增长24.4%，主要用于城乡环境整治项目等；

（8）农林水事务安排6665万元，同比减少616万元，下降8.5%，主要用于农田水利设施建设维护、森林防护等；

（9）资源勘探电力信息等事务安排14218万元，同比减少28144万元，下降66.4%，主要用于扶持中小企业支出、推动产业优化升级、增加区属国企注册资本金；

（10）科技三项费用安排4204万元，高于区本级可用财力的2.5%，符合法定比例要求，主要用于民营企业科技创新；

（11）预备费安排3800万元，占本级支出1.5%，符合法定比例要求，主要用于自然灾害救灾开支和其他难以预见的特殊开支。

（二）政府性基金

1．政府性基金收入

政府性基金收入预算100000万元，其中：

国有土地使用权出让金收入95850万元；

国有土地收益基金收入4000万元；

农业土地开发资金收入100万元；

城市基础设施配套费收入50万元。

2．政府性基金支出

政府性基金收入预算100000万元，动用上年政府性基金结余61601万元，相应安排政府性基金支出161601万元，其中：

城乡社区事务160581万元，主要用于：翔安大道、翔安东路、洪钟大道、核心区环形慢道等道路景观提升改造工程35735万元，土地收储相关费用16716万元，异地购买用地指标经费10000万元，城乡居民医疗、养老保险补助费9438万元，香山郊野公园建设项目6925万元，被征地农民和退养渔民保障性就业补贴6516万元，被征地人员养老保险补助费6500万元，美丽乡村项目建设经费6000万元，马巷同美公寓工程项目资金5766万元，企业招收本市农村劳动力社保补差5140万元，城市环卫维护经费4224万元，机场造地社区居民综合补贴4720万元，新圩镇体育馆及古罗路提升工程资金4000万元，困难老人养老补助3500万元，幸福院仙境陵园建设补助2700万元，智慧翔安视频监控建设费用2503万元，畜禽禁养退养工作经费2125万元，新莲路市政化改造迁改及景观提升工程2000万元，海翔大道、民安大道等市属国企代建征地拆迁项目工程款2000万元，公交票改补贴资金1307万元，农业基础设施建设经费1291万元，安置房相关费用1248万元，2017年“以奖代补”项目资金1700万元，创业就业补助资金1235万元，两桥质押资金1000万元，岛外九大流域污染整治截污纳管项目经费1100万元，专项置换债券债务付息支出1020万元，九溪流域项目资金980万元，专项规划编制经费800万元等。

（三）国有资本经营预算

1．国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入600万元，与2016年持平，主要是国有企业利润上缴收入。

2．国有资本经营预算支出

国有资本经营预算收入600万元，调入公共预算120万元，相应安排国有资本经营预算支出480万元，主要是扶持中小企业支出。

（四）2017年财政工作重点

1．不断增强财政实力，服务翔安改革发展大局

一是科学研判合理调度。密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势，加强收入预测和预算执行分析，既要依法加强收入管理，会同有关部门严肃问责惩处各类收入征管过程中的违规违法行为，规范收入征管秩序，确保应收尽收；又要合理调度组织收入，绝不在经济形势趋紧、收入持续下滑的时候杀鸡取卵、虚收探收，增加企业负担。正确处理增收与减税的关系，找准财政支持经济发展的着力点和作用方式，把财源建设与重点投资方向、产业调整有机结合起来，强化财政增收的稳定性、可持续性，确保财政收入与经济发展同步增长。

二是完善财政收入制度。认真贯彻落实新预算法及国务院关于深化预算管理制度改革的有关要求，坚持实事求是、积极稳妥的编制原则，充分考虑区主要经济指标预期情况及国家政策调整等因素，科学编制财政收入预算，切实将收入预算由约束性转为预期性。按照国家、省、市要求，联合税务部门贯彻落实“营改增”改革等结构性减税政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济发展， 用短期财政收入的“减”，换取持续发展势能的“增”，为稳增长、调结构、惠民生、防风险发挥重要作用。

三是强化招商深挖潜力。建立健全招商引资长效机制，着重提高招商项目效益，促进税收收入稳步增长。加大财政投入，加快园区开发和基础设施建设，调整落实招商引资优惠政策，不断优化企业投资环境，着力发展总部经济，力求建立一批梯次分明、结构合理的支撑项目，进一步巩固和壮大骨干财源。深挖掘、强规范，搞好重点税源、大型企业税收调查和个体私营企业、劳务行业的税收征缴。加大非税收入征收力度，重点加强专项收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入的征管，做到应收尽收、及时缴库。

2．不断优化支出结构，改善民生共享发展成果

一是继续加大民生投入。持续改善民生，坚持建机制、补短板、兜底线，增强民生政策的可持续性。支持提升“民生15条”等惠民政策，加强就业创业扶持，积极拓宽转移渠道，努力实现充分就业、稳定就业。支持继续实施教育质量提升工程，加快推进中小学幼儿园基建项目。支持继续提升基本公共卫生服务水平，加快新店卫生院提升改造进度，推动完成市第五医院门急诊大楼投入使用，积极争创省级慢性病综合防控示范区和全国基层中医药先进单位。

二是保障重点项目投入。发挥扩投资、稳增长的拉动作用，推动重大基础设施和项目建设，提升对经济发展的引领力和支撑能力。积极履行财政职能，加大资金筹集保障力度，提高项目评审服务效率，强化财务资金监管，努力做好我区重点项目建设的服务工作。加快建设一批村（社区）服务中心、社区小公园、文化广场等项目，推进农村污水管网改造和农村生活污水分散式处理，有效改善农村生产生活环境。加速提高市政主干道路的绿化和管养水平，实施洪钟大道、翔安东路、翔安南路、海翔大道等主要道路景观提升，加快出米岩公园、后山岩公园、廉政文化公园建设。

三是厉行节约反对浪费。加强会议费、接待经费、差旅费、培训费、因公临时出国经费等经费的管理，从制度建设、预算管理、信息公开、“三公”经费和会议费定期统计等方面，建立完善监管机制，积极推进厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，努力降低行政成本，从源头上遏制奢侈浪费之风。对相关公务活动经费坚持先有预算后有支出，预算编制严格控制公务经费支出总额，做到“三公”经费只减不增，按照省、市的统一部署，适时调整相关支出的开支标准，增强开支标准的协调性、规范性、科学性。

3．不断提升管理水平，建设法治公开透明财政

一是完善财政管理。强化预算单位在预算管理中的主体责任，切实保障财政资金使用的规范性、科学性、有效性。加强区级行政事业单位国有资产配置管理，推动资产管理工作与部门预算、决算、政府采购等工作实现有机衔接，形成监管合力。规范预算编制，强化预算执行和约束。加大绩效评价力度，继续选择部分社会关注度高、影响范围广的项目，特别是对民生领域资金规模较大的政策性项目，进一步完善评价结果与预算安排挂钩的长效机制。

二是深化财政改革。积极推动各预算单位全面、及时公开预决算信息。巩固国库集中支付电子化成果，完善建立安全高效的电子化管理体系。加强镇（街）财政资金监管，稳步推进镇（街）国库集中支付工作。推进批量集中政府采购改革，降低政府采购成本，加大政府采购信息公开力度，提高政府采购规范化水平。加强政府购买服务项目管理，推动购买主体建立健全政府采购服务绩效评价机制。

三是严肃财政纪律。从严格执行财经纪律入手，加强财经纪律教育和遵纪守法意识，抓好人大审查、审计、财政监督、绩效评价等发现问题的整改工作。完善财政管理内部控制规范，推动区、镇财政内部控制风险防控制度建设，依法全面履行监督管理职责，坚决纠正有法不依、有禁不止的行为，把权力集中领域和关键岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化对财政业务及管理工作风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

 

 

附件：1．2016年翔安区一般公共预算收入执行情况表

2．2016年翔安区一般公共预算支出执行情况表

3．2016年翔安区政府性基金预算收入执行情况表

4．2016年翔安区政府性基金支出执行情况表

5．2016年翔安区国有资本经营预算收入执行情况表

6．2016年翔安区国有资本经营预算支出执行情况表

7．2017年翔安区一般公共预算收入表

8．2017年翔安区一般公共预算支出表

9．2017年翔安区本级一般公共预算支出功能分类项级科目预算表

10．2017年翔安区本级一般公共预算基本支出经济性质分类款级科目预算表

11．2017年翔安区政府性基金收入预算表

12．2017年翔安区政府性基金支出预算表

13．2017年翔安区本级2015年政府性基金支出功能分类项级科目预算表

14．2017年翔安区国有资本经营收入预算表

15．2017年翔安区国有资本经营支出预算表

16.  2017年翔安区本级国有资本经营支出功能分类项级科目预算表

17.  2017年翔安区社会保险基金收入预算表

18.  2017年翔安区社会保险基金支出预算表

19．2017年翔安区本级对镇（街）转移支付预算表