2023年度厦门市翔安区财政国库支付中心部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区财政国库支付中心部门决算

日期：2024-08-30 19:00 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分单位概况····················

　　一、单位主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、单位主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明············

　　一、收入支出决算总体情况说明·············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、其他重要事项说明·················

　　第四部分名词解释····················

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区财政国库支付中心单位的主要职责是：

1、配合区财政局管理区级国库单一账户体系，负责相关的会计核算，编制会计报表。

2、根据区财政局批复的预算单位资金分月用款计划和授权支付额度，具体办理财政支付业务。

3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

4、定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账务，向区财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

5、管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴变更事宜。

6、受理预算单位、商品或劳务提供商的账务查询事宜。

7、根据区政府授权，承办财政性投融资项目资金的集中收付。

8、办理财政部门委托的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区财政国库支付中心单位为二级预算单位，无下属单位。

　　三、单位主要工作总结

　　2023翔安区财政国库支付中心以开展专项活动为契机，以资金支付保障为目标,进一步规范和强化财政国库集中支付改革和公务卡结算方式改革，做好预算管理一体化改革试点等各项工作。通过加强与财政相关业务科室、预算单位和有关部门的有效沟通，以及在支付中心全体工作人员的共同努力下，单位各项工作取得新进展。今年以来，支付中心圆满完成基层党建、资金审核支付、财政工资统一发放、部门决算、部门财报、财政一体化系统安全建设、预算管理一体化改革试点等各项工作任务。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.46	一、一般公共服务支出	32	758.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.06
	9		九、卫生健康支出	40	37.98
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	884.46	本年支出合计	58	884.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	884.46	总计	62	884.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.46	884.46
201	一般公共服务支出	758.42	758.42
20106	财政事务	758.42	758.42
2010601	行政运行	675.22	675.22
2010699	其他财政事务支出	83.20	83.20
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35
210	卫生健康支出	37.97	37.97
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884.46	801.26	83.20
201	一般公共服务支出	758.42	675.22	83.20
20106	财政事务	758.42	675.22	83.20
2010601	行政运行	675.22	675.22
2010699	其他财政事务支出	83.20		83.20
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35
210	卫生健康支出	37.97	37.97
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	884.46	一、一般公共服务支出	33	758.42	758.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.06	88.06
	9		九、卫生健康支出	41	37.98	37.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	884.46	本年支出合计	59	884.46	884.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	884.46	总计	64	884.46	884.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		884.46	801.26	83.20
201	一般公共服务支出	758.42	675.22	83.20
20106	财政事务	758.42	675.22	83.20
2010601	行政运行	675.22	675.22
2010699	其他财政事务支出	83.20		83.20
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35
210	卫生健康支出	37.97	37.97
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.93	302	商品和服务支出	67.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	229.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	208.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	28.86	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.99	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		724.93	公用经费合计					76.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区财政国库支付中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本单位收入总计884.46万元，支出总计884.46万元，与上年决算数相比，增加37.11万元，增长4.38% 。主要是国产电脑添置，安全等级保护和社会保险费增加等支出。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入884.46万元，与上年决算数相比，增加37.11万元，增长4.38% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入884.46万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出884.46万元，与上年决算数相比，增加37.11万元，增长4.38% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出801.26万元。其中，人员支出724.93万元，公用支出76.33万元。

　　2.项目支出83.20万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计884.46万元，支出总计884.46万元，与上年决算数相比，增加37.11万元，增长4.38% 。主要是国产电脑添置，安全等级保护和社会保险费增加等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出884.46万元，与上年决算数相比，增加37.11万元，增长4.38% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010601|行政运行本年支出675.22万元，较上年决算数减少16.42万元，下降2.37%，主要原因是：坚持过紧日子，节约支出。(二)2010699|其他财政事务支出本年支出83.20万元，较上年决算数增加12.35万元，增长17.43%，主要原因是：国产电脑添置，安全等级保护等支出。(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出58.71万元，较上年决算数增加12.54万元，增长27.16%，主要原因是：年度社会保险缴费基数调整。(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出29.35万元，较上年决算数增加24.85万元，增长552.22%，主要原因是：职业年金从2023年起纳入工资统发。(五)2101101|行政单位医疗本年支出25.13万元，较上年决算数增加1.04万元，增长4.32%，主要原因是：年度社会保险缴费基数调整。(六)2101103|公务员医疗补助本年支出12.84万元，较上年决算数增加2.74万元，增长27.13%，主要原因是：年度社会保险缴费基数调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出801.26万元，其中：

　　（一）人员经费724.93万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费76.33万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是与全年预算持平。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出76.33万元，比上年决算数增加 31.5万元，增长70.27%，主要原因是: 国产电脑添置，安全等级保护增加等支出。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　本单位2023年度没有国有资产支出。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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